| KB0014461 | Manuel TVA de l’EPFL |
| KB0015164 | La TVA à L’EPFL |
| KB0016129 |
La TVA à L’EPFL; Importations et Exportations |
Bouclement annuel |
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| KB0013885 | Bouclement annuel : Introduction, notions comptables et périmètre de consolitation |
| KB0015051 | Bouclement annuel : Echéances du bouclement annuel |
| KB0015052 | Bouclement annuel : Factures fournisseurs |
| KB0015055 | Bouclement annuel : Factures débiteurs et produits à recevoir (actifs transitoires) |
| KB0015056 | Bouclement annuel : Projets FNS : demande de versement des tranches sur le portail mySNF |
| KB0015057 | Bouclement annuel : Dernières demandes de « transferts internes » et « transfert de budget » |
| KB0015061 | Bouclement annuel : Corrections d’écritures |
| KB0015062 | Bouclement annuel : Régularisation des fonds de tiers échus |
| KB0015064 | Bouclement annuel : Annonce de contrats de revenus signés en fin d’année |
| KB0015065 | Bouclement annuel : Équilibrage entre fonds désignés et fonds réservés |
| KB0015395 | Bouclement annuel : Décompte de frais |
| KB0015396 | Bouclement annuel : Passifs transitoires – Instructions générales |
| KB0015889 | Bouclement annuel : Dernières écritures avant le bouclement de la comptabilité des fonds |
| KB0015067 | Bouclement annuel : Annexe 1. Formulaires pour actifs et passifs transitoires |
| KB0015401 | Bouclement annuel : Annexe 2 Schéma comptable et explications relatives aux actifs et passifs transitoires |
| KB0015399 | Bouclement annuel : Annexe 3 Cycle de validation des achats voyages effectués avec carte de crédit d’achat |
| KB0015629 | Fournisseurs: ordre de paiement par virement A |
| KB0013897 | Factures fournisseurs impayées |
| KB0015930 | |
| KB0015178 | Fournisseurs: facture et gestion des acomptes pour les immobilisations |
| Fournisseurs: impact des normes IPSAS sur les immobilisations | |
| KB0015182 | Bourses: Traitement des bourses |
| Granties / Cautions | |
| Liquidités: gestion des caisses (petites caisses) | |
| Liquidités: avances de caisse | |
| KB0015242 | Coordonnées bancaires pour les finances de cours |
Généralité |
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| KB0013847 | Facturation Sésame: choix de la prestation |
| KB0015066 | Facturation Sésame: comment attacher une pièce jointe lors de la création d’une facture? |
| KB0015908 | Annulation de facture de revenus / débiteurs |
| KB0014344 | Facturation Sésame: modifier les informations des listes de factures émises |
| KB0014346 | Facturation Sésame: rechercher des factures dans l’outil |
| KB0015108 | Facturation Sésame: où retrouver les factures créées? |
| KB0015109 | Facturation Sésame: comment gérer les notifications? |
| KB0013838 | Facturation Sésame: réutiliser une facture déjà émise |
Facturation Externe |
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| KB0015075 | Factures externes: la différence entre une commande et une facture |
| KB0015068 | Facturation Sésame (externe): comment gérer la liste de prestations favorites? |
| KB0015049 | Facturation Sésame (externe): comment renseigner les informations expéditeur? |
| KB0015050 | Facturation Sésame (externe): comment modifier les informations de mon centre financier? |
| KB0015053 | Facturation Sésame (externe): comment trouver mon destinataire? |
| KB0015059 | Facturation Sésame (externe): que faire si je ne trouve pas mon destinataire? |
| KB0015063 | Factures externes: comment compléter le champ «Référence»? |
| KB0015069 | Facturation Sésame (externe): ajouter un code OP |
| KB0015070 | Facturation Sésame (externe): que faire en cas de doute lorsque la facture est établie? |
| KB0015076 | Facturation Sésame (externe): les différents statuts d’une facture |
| KB0013820 | Facturation Sésame (externe): les modes d’envoi d’une facture |
| KB0015433 | Comment envoyer des factures au groupe Nestlé |
Facturation Interne |
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| KB0015033 | Facturation Sésame (interne): comment renseigner les informations expéditeur? |
| KB0015034 | Facturation Sésame (interne): comment modifier les informations de mon centre financier? |
| KB0013844 | Facturation Sésame (interne): ajouter un code OP |
| KB0015040 | Facturation Sésame (interne): que faire en cas de doute lorsque la facture est établie? |
| KB0014634 | Facturation Sésame (interne): ajouter une pièce jointe à une facture lors de sa validation |
| KB0015071 | Facturation Sésame (interne): enregistrer ou soumettre une facture |
| KB0015110 | Valider une facture interne dans Sésame |
| KB0015041 | Facturation Sésame (interne): les différents statuts d’une facture |
| KB0015042 | Facturation Sésame (interne): pourquoi je vois la facture uniquement avec la mention Duplicata? |
| KB0015039 | Facturation Sésame (internes): comment gérer la liste de prestations favorites? |
Gestion des risques, rappels |
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| KB0015111 | Débiteurs: gestion du risque client, des litiges et des poursuites |
| KB0015114 | Encaissements et relances: les coordonnées bancaires de l’EPFL |
| KB0015194 | Comment identifier les factures impayées qui feront l’objet d’une relance |
| KB0015100 | Rappel débiteur, procédure de recouvrement et mise aux poursuites |
Divers |
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| KB0015462 | Questionnaires à renseigner pour enregistrer l’EPFL en tant que fournisseur |
| KB0015390 | Procédure pour obtenir le paiement des US Grants – ONR (Office of Naval Research) |
| KB0014024 | Comment encaisser un chèque au nom de l’EPFL |
| KB0014187 | EPFL : Reconnaissance d’utilité publique |
| KB0015991 | L’overhead à l’EPFL |
| KB0012279 | Payonline |
COVID-19 |
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| KB0015577 | Bonnes pratiques annulation/report de voyages Coronavirus / COVID-19 (notes de frais) |
| KB0015580 | Best practices cancellation/deferral of professional travel Coronavirus / COVID-19 (expense claim) |
| KB0015578 | Assurances annulation voyage Coronavirus / COVID-19 (notes de frais) |
| KB0015595 | Travel cancellation insurance Coronavirus / COVID-19 (expense claims) |
Généralités |
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| KB0014806 | Nouvelles directives et documents de support (notes de frais) |
| KB0015321 | Réservation et paiement de prestations liées au voyage professionnel (Notes de frais) |
| KB0015292 | Abonnements CFF et abonnements régionaux |
| KB0014917 | Conditions Europcar à usage privé pour les collaborateurs EPFL |
| KB0014657 | CFF : plateforme SwissPass |
Demande de déplacement & remboursement des frais |
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| KB0015308 | Navigation de base (notes de frais) |
| KB0015349 | Demande de déplacement (notes de frais) |
| KB0015319 | Création d’un bénéficiaire externe dans l’outil Notes de Frais (notes de frais) |
| KB0015467 | Catégories de frais (Notes de frais) |
| KB0015551 | Les Comptes Budgétaires utilisables dans le cadre des Notes de Frais évoluent (NDF) |
| KB0015394 | Validation demande de déplacement (notes de frais) |
| KB0015429 | Statut et notifications (notes de frais) |
| KB0015339 | Reporting de l’outil Note de frais (notes de frais) |
| KB0015456 | Foire aux questions (notes de frais) |
Carte de crédit individuelle |
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| KB0015320 | Carte de crédit individuelle EPFL (notes de frais) |
| KB0015787 | Carte de crédit individuelle : assignation manuelle ( note de frais) |
| KB0015789 | Corporate credit card : manual assignment (expense claim) |
Formulaires SNOW et instructions
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| KB0015860 | Instructions pour les demandes de transfert de réel et de transfert de budget (nouveau) via SNOW |
| KB0015863 | Instructions pour les corrections d’écritures manuelles via SNOW |
Comptabilité des fonds |
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| KB0016050 | Séparation des sources de financement : une nécessité |
| KB0016085 | Gestion des ressources financières pour les unités |
| KB0014925 | Fonds: les différentes procédures pour l’ouverture, la gestion et la fermeture de fonds FNS |
| KB0014926 | Fonds: les différentes procédures pour l’ouverture, la gestion et la fermeture de fonds Innosuisse |
| KB0014930 | Fonds: les différentes procédures à suivre pour la gestion de fonds FP7 |
| KB0014932 | Fonds: les différentes procédures pour l’ouverture, la gestion et la fermeture de fonds oncosuisse |
| KB0014933 | Fonds: les différentes procédures à suivre pour la gestion de fonds H2020 |
| KB0016048 | L’utilité de la comptabilité par fonds |
| KB0016049 | Les différentes catégories de fonds de l’EPFL |
| KB0016057 | Couverture du solde d’un fonds projet lors de sa fermeture |
| KB0016063 | Règles de gestion applicables aux fonds pour des activités avec des financements mixtes et règles applicables à la structuration des clients par fonds |
Corrections d’écritures et transferts |
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| KB0015763 | Comptabilisation des transferts et corrections manuelles à la clôture mensuelle |
| KB0014907 | Fonds: les corrections d’écritures |
| KB0016053 | Facturation interne vs transfert |
| KB0016086 | Corrections d’écritures (Article 31 du Règlement financier) |
Budget : transferts et enveloppes budgétaires |
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| KB0016051 | Utilisation du budget annuel vs pluriannualisation |
| KB0016064 | Roll-over et compensation des enveloppes budgétaires pour les unités de niveau 2 |
| KB0016058 | Transferts de budget : processus et marche à suivre |
| KB0016059 | Transferts de budget : import en masse (batch input) |
| KB0016061 | Assainissement de fonds projets par le budget |
Salaires et charges sociales |
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| KB0016054 | Prise en charge du salaire d’un collaborateur par une autre unité |
| KB0016055 | Transfert interne et taux de charges sociales |
| KB0016056 | Taux de charges sociales |
| KB0016060 | Fonds sur lesquels imputer les salaires et rémunérations de l’unité |
| KB0016062 | Extournes de salaire (mutations rétroactives) et transferts de réel |
Divers |
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| KB0014854 | Plateformes: documents à ajouter aux factures internes des plateformes EPFL (projets FNS et NCCR) |
| KB0015447 | Assurances: démarches en cas de sinistre |