Bouclement annuel

Le bouclement annuel est un évènement important pour l’école et la Vice-présidence pour les finances. Sa qualité dépend de l’engagement de toutes et tous, de même que du respect des délais et de l’exhaustivité de l’information fournie.

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Vous trouverez ci-après l’ensemble des échéances pour le bouclement annuel sous la forme d’événements pour votre calendrier Outlook. Il suffit de télécharger le fichier ci-dessous et de l’ouvrir avec Outlook.Les délais ont été avancés de deux jours ouvrés afin de vous permettre de vous organiser, sauf pour ceux de janvier 2021.

Documents utiles

Présentation bouclement annuel 2020

Instructions du bouclement annuel 2020

Annexe: documents à remplir pour le bouclement 2020

Vidéo du Webinaire de la séance du bouclement 2020

Icone coordonée bancaire
Introduction et Notions comptables

Introduction, notions comptables et périmètre de consolidation

Passifs transitoires – Instructions générales

Annexe 1 : Explications Formulaires pour actifs et passifs transitoires

Annexe 2 : Schéma comptable des actifs et passifs transitoires

Icone bouclement
Echéances du bouclement

Échéances du bouclement annuel

icone remboursement des frais
Décompte de frais et achats voyages

Décompte de frais

Annexe 5 : Cycle d’achat et de validation des achats voyages

Factures fournisseurs

Factures fournisseurs

Gestion des passifs transitoires issus du système d’achat Catalyse et SRM

Annexe 4 : Gestion des passifs transitoires issus du système d’achat SRM

Annexe 3 : Gestion des passifs transitoires issus du système d’achat Catalyse

Factures débiteurs

Factures débiteurs et produits à recevoir (actifs transitoires)

icone gestion des fonds
Fonds de tiers

Projets FNS : demande de versement des tranches sur le portail mySNF

Dernières demandes de « transferts internes » et « transfert de budget »

Corrections d’écritures

Régularisation des fonds de tiers échus

Equilibrage entre fonds désignés et fonds réservés

Annonce de contrats de revenus signés en fin d’année

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Informations supplémentaires

Nous vous prions de signaler au Service de comptabilité les informations complémentaires qui peuvent avoir une importance pour les comptes annuels, tels que des engagements conditionnels importants (garanties bancaires, cautionnements, constitutions de gages, garanties de déficit, etc… )

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Contact

Pour nous faire part de vos questions ou suggestions, contacter le support finance: [email protected]

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