Gestion de l’encaisse

La gestion de l’encaisse est la gestion des liquiditĂ©s mises Ă  disposition des unitĂ©s pour leurs besoins courants, que ce soit ponctuellement (avances de courte durĂ©e) ou de façon permanente (caisses d’unitĂ©).

L’alimentation en argent liquide, CHF uniquement, se fait au moyen d’un bulletin de paiement rĂ©fĂ©rencĂ© (BPR) Ă©tabli par le Service de comptabilitĂ© et encaissable dans les offices de poste.

Les offices d’encaissements Ă  disposition sont Ecublens, Renens et Lausanne St-François. Les BPR sont dĂ©posĂ©s Ă  la Filiale d’Ecublens de la Poste, Centre commercial d’Ecublens, Chemin du Croset 3 , et doivent ĂȘtre retirĂ©s par les bĂ©nĂ©ficiaires et peuvent ensuite ĂȘtre encaissĂ©s Ă  l’une des postes suivantes :

  • 1000 Lausanne 2 St-François : Place St-François 15
  • 1020 Renens 1 VD : Avenue de la Poste 5
  • 1024 Ecublens VD : Chemin du Croset 3
  • 1950 Sion 1 (Place de la gare 11)
  • 1200 GenĂšve 1 Mont-Blanc (Rue du Mont-Blanc 18)
  • 1705 Fribourg 5 PĂ©rolles (Rte des Arsenaux 41)
  • 2001 NeuchĂątel 1 DĂ©pĂŽt (Place Numa-Droz 2)

Les prĂ©sentes instructions prĂ©cisent Ă©galement les modalitĂ©s Ă  respecter lors de versement en espĂšces mises Ă  disposition par l’intermĂ©diaire de BPR.

Toutes les opĂ©rations liĂ©es Ă  un BPR doivent ĂȘtre accompagnĂ©es de piĂšces justificatives originales.

Le vol d’espĂšces doit ĂȘtre annoncĂ© sans dĂ©lai au Domaine sĂ©curitĂ©, prĂ©vention et santĂ© (DSPS), email : [email protected]

Mise à disposition d’espùces

Outre l’alimentation d’une caisse d’unitĂ© ou l’octroi d’une avance, la mise Ă  disposition d’espĂšces par le biais d’un BPR sont possibles dans les cas suivants :

  • Bourses.
  • Remboursement de caution.

En raison de l’exigence de traçabilitĂ© de nos transactions de paiement ainsi que des restrictions de retrait de liquiditĂ©s auprĂšs de l’office de poste situĂ© sur le site EPFL, nous vous prions de prendre note que nous l’édition des Bulletins de Paiement RĂ©fĂ©rencĂ©s (BPR) est limitĂ©e au strict minimum.

Nous comptons sur votre collaboration et vous remercions de bien vouloir privilĂ©gier les transferts par virement bancaire dans tous les cas possibles. En d’autres termes, le BPR est utilisĂ© dans les circonstances dans lesquelles le virement bancaire n’est soit pas possible soit pas efficient. Un virement bancaire est exigĂ© au travers d’un Ordre de paiement A notamment pour les cas suivants :

  • Prestations Ă  des entreprises
  • Prestations (cachets, remboursements, etc.) Ă  des personnes domiciliĂ©es en Suisse

Tout autre besoin d’espĂšces doit ĂȘtre dĂ»ment justifiĂ©. Les demandes d’édition de BPR envoyĂ©es au Service de comptabilitĂ© par fax ou par courriel ne sont pas acceptĂ©es (envoi par courrier interne uniquement, avec une signature originale).

Le dĂ©lai minimum de prĂ©paration d’un chĂšque BPR est de 48heures.


Liens utiles

Vous trouverez d’avantage d’informations concernant les thĂ©matiques listĂ©es ci-dessous en consultant les articles de connaissances dĂ©diĂ©s:

Contact

Pour nous faire part de vos questions ou suggestions, contactez le support finance: [email protected]